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Ibovespa: 7 fatores que poderão afetar a sua tomada de decisão de compra e venda. Veja agora.

{ 10 comments }

O objetivo deste artigo é mostrar a minha visão de curto, médio e longo prazo do Ibovespa, de algumas blue-chips como PETR4, VALE5, BBDC4 e BBAS3, e apontar regiões para possíveis estratégias de compra ou venda.

 

Veja abaixo os 7 tópicos que irei abordar:

 

1)    Visão de médio/longo prazo segundo as Ondas de Elliott Simplificada (da ElliottBrasil).

2)    Fibonacci de 0.618 de longo prazo aplicado ao Ibovespa.

3)    Fortes suportes de médio/longo prazo poderão afetar o curto prazo.

4)    O que o fibonacci diz no curto prazo?

5)    Possibilidade de final de onda 2 de curto/médio prazo.

6)    Veja rapidamente os cenários de algumas blue-chips: PETR4, VALE5, BBDC4, BBAS3.

7)    Precaução: Cenário de continuidade do bear market até a região dos 42.400 – de onda 2 (rosa)?

 

Continue lendo o artigo e veja como um dos  7 fatores listados poderão lhe ajudar ainda hoje na sua tomada de decisão sobre comprar ou vender ações ou índice.

 

10 | Visão de médio/longo prazo segundo as Ondas de Elliott Simplificada (da ElliottBrasil)

 Ibovespa-analise-tecnica

 

Gostaria de começar esse meu post com a minha visão de médio/longo prazo do Ibovespa de acordo com o mapeamento das Ondas de Elliott (se você não está familiarizado com o conceito das Ondas de Elliott, sugiro que leia o meu artigo “10 Segredos Sobre Ondas De Elliott Que Todos Os Traders Deveriam Saber: Um Guia Indispensável”).

 

O gráfico acima está na periodicidade semanal e abrange o fundo de 2008 até o atual momento. Sua movimentação é lenta e qualquer aposta exige muita paciência.

 

Então, basicamente o que eu coloquei foram 3 cenários principais. Seguem eles:

 Ibovespa-analise-tecnica-cenários

 

Cenários 1: O término da onda 2 rosa já foi concluído. E agora estamos na fase de conclusão da onda 2 azul do ciclo menor.

 

Cenário 2: A onda 2 rosa ainda será concluída, possivelmente no segundo semestre, e a região mais provável para o seu término situa-se entre os 42.400 e 37.000 pontos.

 

Cenário 3: Seria uma queda abaixo dos 37.000. Considero esse cenário improvável (mas estou atento).

20  Fibonacci de 0.618 de longo prazo aplicado ao Ibovespa

 Ibovespa-analise-tecnica-fibonacci

Em jul/2013 o índice alcançou a tão conhecida retração de fibonacci de 61,8% que de fato se mostrou um forte suporte (como de costume).  Mas é bom ressaltar que essa não foi uma retração comum… fui uma retração de longo prazo, com ocorrência um pouco rara de se ver, o que indica ainda mais força.

 

Tal suporte acabou construíndo o fundo de jul/2013 que pode ser sim o final de uma onda 2 (rosa). E isto indicaria o final do grande movimento de baixa iniciado em 2010.

 

Se isso realmente for verdadeiro (façam as suas apostas), a região entre 48.670 e 46.510 poderá ser a região final da onda 2 azul do ciclo menor (ver o gráfico).

 

30  Fortes suportes de médio/longo prazo poderão afetar o curto prazo

 Ibovespa-analise-tecnica-suportes

 

Não sei se você notou, mas olhando bem para trás (começando lá em 2007) podemos ver importantes fundos, bem definidos, situados entre os 49.400 e 47.600 (aprox).

 

Mal ou bem essa região acaba sendo também um forte suporte para os preços no momento presente, e isso nos leva a crer que há boas chances de haver uma redução do grupo dos vendedores e, por outro lado, um aumento na força do grupo dos compradores… E essa disputa poderá levar um repique do índice para cima nos próximos dias ou semanas.

 

40  O que o Fibonacci diz no curto prazo?

 Ibovespa-analise-tecnica-fibonacci-curto-prazo

 

Pelo método ElliottBrasil, eu tracei o fibonacci de curto prazo e encontrei a região entre 48.670 e 46.510 como sendo uma região de forte suporte.

 

É claro que não dá para ter certeza, porém há grandes chances de termos um repique para cima, por isso eu recomendo que você fique atento a um gatilho de alta do gráfico e monte uma estratégia de compra se a oportunidade aparecer.

 

50  Possibilidade de final de onda 2 de curto/médio prazo

 Ibovespa-analise-tecnica-onda2

 

 O fibonacci acima traçado é também a principal ferramenta para ajudar encontrar a onda 2 azul. Mais uma vez… não dá para ter certeza… a gente trabalha com cenários e através desses cenários fazemos as nossas operações/estratégias.

 

Só para situar você ao contexto dessa hipótese: após uma onda 2 azul, viria uma onda 3 azul para cima (é claro) e forte.

 

Porém, como a conjuntura brasileira ainda está muito incerta, fica muito arriscado montarmos posições mais longas. Por isso a minha sugestão seria uma operação de curto prazo primeiro. Ai, caso o mercado venha realmente ganhar força, você poderia fazer uma outra entrada no futuro, em outra oportunidade.

 

60  Veja rapidamente os cenários de algumas blue-chips: PETR4, VALE5, BBDC4, BBAS3

 

 Abaixo segue a análise técnica da VALE5VALE5-analise-tecnica

 

 Abaixo segue a análise técnica da PETR4 PETR4-analise-tecnica

 

 Abaixo segue a análise técnica da BBAS3BBAS3-analise-tecnica

 

 Abaixo segue a análise técnica da BBDC4BBDC4-analise-tecnica

 

 

70  Precaução: Cenário de continuidade do bear market até a região dos 42.400 – de onda 2 (rosa)?

 Ibovespa-analise-tecnica-speedline

 

Confesso que fiquei preocupado quando vi que o Ibovespa havia rompido a última “speed line” (linha inclinada rosa) de suporte.

 

Esse tipo de rompimento normalmente indica continuidade do movimento atual, no caso, movimento de baixa. E isso reforça a hipótese do Ibovespa seguir rumo à região entre os 42.400 e 37.000.

 

Se esse cenário mais baixista ocorrer, provavelmente estaremos no ápice de uma crise mais grave. E esse ápice de emoção e de notícias normalmente marca um fundo importante, que eu acredito que seria uma onda 2 de um ciclo de longo prazo de alta.

 

 

Agora é com você!

 

Adoraria saber a sua opinião nos comentários!

 

 

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  • Ricardo

    Para complementar sua analise acho que vc deveria analisar o Ibovespa junto com o dólar. em uma das possibilidades poderíamos estar iniciando a onda 3 que como vc mencionou a conjuntura brasileira está muito incerta, mais analisando os países que tiveram uma desvalorização da moeda acentuada suas bolsas subiram bastante neste período apesar da conjuntura negativa (vide Argentina, Venezuela e Japão, neste caso foi apenas a desvalorização da moeda) por uma procura a ativos reais. Neste cenário, não é improvável de vermos a bolsa em alta com o dólar em alta. Ano de 2013 o Ibovespa caiu 30% em dólar, pode cair mais 30%. Acho que grande parte deste cenário negativo já esta precificado, o único ativo que ainda não precificou foi o dólar que esta sendo controlado pelo Banco Central.

    • Olá, Ricardo.

      Excelentes as suas observações referentes a Argentina, Venezuela e Japão! Isso mostra que as vezes o cenário pode fugir um pouco da normalidade e o dólar anda junto com o índice de ações.

      Sobre o dólar, antes de ter colocado a análise do Ibovespa desta página, eu havia analisado profundamente o gráfico do dólar no diário, semanal e mensal.

      E a minha conclusão foi que o cenário mais provável para essa moeda é fazer uma última pernada de alta (onda 5 da 5 grande), onde o objetivo situa-se entre 2,66 e 2,90.

      Como vc mesmo falou… o Ibovespa já pode começar a subir antes de acontecer a reversão do dólar…

      De qualquer forma, agora é ficar atento as possibilidades, montar estratégias, e esperar o trigger de entrada.

      Obs: Se vc reparar o DI (F17 por exemplo), ele está prestes a terminar o movimento de alta (concluir uma onda 5 do semanal) iniciado em 2012.

      Em outras palavras… a alta do juro está próximo do fim. O que irá favorecer muito o Ibovespa.

      Muito obrigado por ter deixado o seu comentário! E continue participando!

      Gde abraço,

      André Mendonça, CNPI-T, MBA – ElliottBrasil.com

      • Ricardo

        Valeu André. É legal ter um site que discuta as ondas de elliott no mercado brasileiro, nos EUA já existe um do Pretcher, apesar dele ter errado feio nesta alta das bolsas.
        Parece que o dólar já iniciou um movimento impulsivo, por isso questiono essa sua análise de que a gente estaria na última pernada de alta. Nos últimos anos as moedas emergentes se valorizaram bem em relação ao dólar, agora que os estímulos monetários americanos estão sendo retirados deverá iniciar um longo bull market no dólar. Neste cenário parece que a desvalorização do Real esta apenas começando. Como a bolsa brasileira já antecipou em grande parte a decepção do PIB miúdo com inflação alta, parece improvável que ela siga se desvalorizando ainda mais na moeda real. A grande dúvida e se o Ibovespa ainda faz uma última perna para baixo ou sobe a partir destes níveis?

        • Na minha opinião, o cenário mais provável seria mais uma pernada de baixa. E vamos acompanhar os próximos sinais… 🙂

          • Ricardo

            Olha o que aconteceu com a bolsa da Argentina:

            Argentine stocks posted some of the best returns in the world in President
            Cristina Fernandez de Kirchner’s second term, as long as you ignore inflation
            and depreciation. In reality, they were among the worst.

            To read the entire article, go to http://bloom.bg/1frOMfC
            Sent from the
            Bloomberg iPhone application. Download the free application at http://itunes.apple.com/us/app/bloomberg/id281941097?mt=8

          • Ricardo

            Consegui visualizar sua contagem do dólar, parece que faz sentido, entretanto acho que estamos na 1 da 5 da 5.

  • Gui von Schmidt

    Como já colocado anteriormente em conversa via chat, hoje deixo uma contagem alternativa de longo prazo para o IBOV que corresponde ao cenário 3 de continuidade do bear market projetando uma correção ABC de Superciclo com alvo nos 27 a 22k. Nessa contagem estariamos atualmente dentro da onda C de uma SC 2 (super ciclo 2) o final desta correção dará inicio a uma SC 3 de alta de longo prazo. Lembrando que teoricamente até a formação de um fundo definido como fundo de uma C podemos ter altas até o topo de 2010 sem a mudança de tendencia de longissmo prazo.

    Apesar de torcer para que o cenário 1 ou 2 prevaleçam, temos levar em consideração que a correção em grande ABC vem se mostrando cada vez mais presente.

    • Olá, Gui!

      Muito bom ter a sua participação aqui.

      Eu vi a sua contagem… ela é bem diferente da minha, pois eu trabalho com regras das Ondas de Elliott simplificada (de minha autoria).

      De qq forma, eu acredito q todas as contagem são válidas pois são possíveis cenários…

      E com a visão desses cenários é sempre possível ficarmos atentos e preparados para montar estratégias e reagir de acordo com as possibilidades no timing correto.

      Inclusive, essa é que é uma das grandes virtudes das Ondas de Elliott.

      Um abraço,

      André Mendonça, CNPI-T, MBA

      • Gui von Schmidt

        Oi André,

        Legal poder participar na sua pagina.

        Essa contagem não é de minha autoria, é de um analista de Elliott americano que acompanho.

        Como disse antes, vou ficar torcendo para que o IBOV faça uma contegem menos drastica para que não tenhamos que vivenciar as consequencias de uma correção abaixo dos 35k ou dos 29k.

        Outra possibildade seria o desdobramento da onda C da C em uma onda complexa o que tambem poderia evitar uma queda mais aguda.

        Enfim, vamos monitorando e ajustando conforme se desenrola.

        Abraço

        Gui

  • Gui von Schmidt

    Envio novamente a imagem com a contagem de longo prazo do IBOV que acompanha o texto enviado anteriormente.






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O presente relatório é distribuído com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer instrumento financeiro, bem como sugestão de investimento. As opiniões contidas neste relatório foram elaboradas de forma independente e autônoma, baseadas em análise técnica, estatística, matemática, julgamentos, expectativas e estimativas e, portanto, não se constituem em expressão máxima da verdade, estão sujeitas a erros e mudança e não é possível garantir que sejam precisas, corretas e completas. É de exclusiva e total responsabilidade do usuário/investidor a utilização das informações continas neste relatório bem como a estratégia de investimentos e, dessa forma, o usuário/investidor não poderá pleitear qualquer tipo de indenização por parte do analista. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação, porém o Analista se reserva no direito de, a qualquer tempo e sem aviso prévio, alterar estas informações.